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出納組單位資料

業務職掌

2018/11/11
一般業務
*現金收入
 1. 收入款項按時填寫機關專戶存款收款書解繳公庫。
2. 填製代收、代辦、代扣等各項費用收款收據。
3. 清點核對收受金額,按序遞送收入憑証單登帳。
4. 核結每日零星收入列登帳冊。
 * 現金支出
 1.根據支出傳票辦理開立支票付款。
2 簽發支票、匯款、註記傳票。
*薪俸發放
1.編製員工薪俸清冊。
*現金保管
1.保管之現金、保管品、票據每日清理核對。
*房租津貼:
  1. 房租津貼之扣繳。
  2. 學校宿舍管理費之扣繳。
*其他
 1.教職員薪俸及教師各類鐘點費印領清冊編製與發放。
2.公教人員各類保險費、退輔基金之扣繳及分攤表之編造。
3.生活津貼清冊之編造及公教住宅貸款、急難救助、喪葬補助款所得稅之扣繳。
4.員工所得稅之扣繳及有關清單、憑單報繳書之核對、編製、傳報。
5.代辦代收款項之收領與轉發。

 



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